石油金融衍生品市場價格波動研究
石油金融衍生品市場價格波動研究
解鈴還需系鈴人，為了化解中國目前面臨的石油價格波動風險，最有效的辦法就是以更加市場化的手段來管理中國石油價格，即建立自己的石油金融衍生品市場體系。本書所要建立的石油金融衍生品市場體系，是這樣一種價格形成機制，該機制使得石油金融衍生品的價格波動，及時傳導到石油現貨市場上，成為現貨價格的基準價格或參考價格；同時，通過衍生品市場的預期傳導機制，現貨交易價格也將通過石油金融衍生品的交易者的理性預期傳導到衍生品市場上，並綜合社會各界因素，形成衍生品市場價格的波動，真實地反映未來現貨市場供需情況的變化，發揮石油衍生品市場發現價格、穩定價格、回避價格波動風險的作用。
本書還設計了以成為亞洲能源衍生品交易中心為目標的石油金融衍生品市場價格體系的戰略規劃，以長期保障作為石油消費大國的中國的利益，保障國家的石油安全。正如計算機內的緩存可以保障計算機運行安全、穩定、高效一樣，建立自己的石油金融衍生品市場將對管理中國石油價格波動風險，提高中國市場經濟運行效率意義重大。
本書所作出的創造性工作及意義，在相應章節的總結部分以及第7章結論部分已做了論述，在此處作一簡要概括。
劉敏，1975年5月生于安徽省蚌埠市，2002年1月于安徽財經大學國際經濟貿易學院產業經濟學專業獲經濟學碩士學位，2008年1月于上海財經大學工商管理學院產業經濟學專業獲經濟學博士學位，現為安徽財經大學國際經濟貿易學院，副教授，主要研究方向為期貨貿易、流通產業組織等。近年來，主持教育部和安徽省教育廳課題研究各一項，參加安徽省自然科學基金課題研究一項，參加省、市級各類橫向課題研究十余項，發表論文多篇。
