贏在第一步：金融/財務人員必經之路

第一章 金融／財務行業及相關職位概覽
1.了解金融／財務工作的實質 2
金融工作簡介 2
財務工作簡介 3
2.金融類職位分類 3
銀行業 3
證券業 5
保險業 5
金融活動 6
3.財務類職位分類 7
財務部長 7
會計 7
出納 7
庫管員 7
采購員 8
體系管理員 8
4.什麼人適合做金融／財務工作 8
金融行業適合什麼樣的人 8
財務工作適合什麼性格的人 9
5.你符合金融／財務行業的從業要求嗎 9
金融行業從業人員須具備的基本素質 10
財務從業人員須具備的基本素養 11
6.職場新人可勝任的金融／財務崗位 12
職場新人可以勝任的金融崗位 12
職場新人可以勝任的財務崗位 13
7.金融類晉升崗位 14
銀行大堂經理 14
風險控制員 14
審計助理 15
融資經理 15
融資總監 16
8.財務類晉升崗位 16
應收賬款主管 16
現金流主管 17
財務成本控制主管 18
預算主管 18

第二章 金融崗位必備職業技能
1.了解金融行業背景 20
2.金融行業風險基本知識 21
金融風險的種類 21
金融風險的特征及其表現 22
3.金融管理人員須具備的素質與能力 23
4.進行客戶信用調查與分析 24
個人信貸客戶的信用調查 24
客戶信用調查的方法 25
客戶信用分析的方法 26
5.為客戶設計理財規划 28
理財規划的概念和原則 29
理財規划的工作內容和流程 29
理財規划的方法及規划人員應具備的專業能力 30
現金規划 30
風險管理與保險規划 30
投資規划 31
6.怎樣制訂貸款方案 32
貸款分類的標准 32
貸款分類的程序和方法 35
貸款分類的原則 36
對不同貸款的分類 36
信貸檔案的結構和要素 37
銀行貸款分級 38
貸款五級分類基礎知識 39
企業貸款流程及所需材料 41
如何確定貸款方案 42

第三章 金融從業人員須知的職業道德及禮儀規范
1.金融從業人員應具備的職業態度 46
職業態度的影響因素 46
職業態度的養成 47
金融從業人員應具備怎樣的職業態度呢 49
2.金融從業人員的職業道德 50
金融職業道德的基本規范 50
金融業的職業道德建設 50
金融從業人員的職業道德素養 52
3.金融從業人員的職業操守 54
4.金融從業人員須知的行業內涵 56
5.金融從業人員的儀容儀表 57
儀容、儀表禮儀的概念 58
儀容美的含義 58
儀容的修飾 59
銀行服務人員在儀容上應注意的事項 59
銀行服務人員在儀表上應注意的方面 60
6.金融從業人員的基本服務禮儀 61
表情 61
妥善措辭 62
禮貌用語 63
7.金融從業人員的形體禮儀 63
形體禮儀訓練 63
金融從業人員形體禮儀的具體要求 64

第四章 財務崗位必備的職業技能
1.了解會計准則和會計制度 74
企業會計准則 74
正確地理解、貫徹新企業會計准則 76
會計制度的內容 78
2.財務從業人員應具備的職業技能 78
學好點鈔技術的意義 79
點鈔的基本要領 79
點鈔的基本環節 81
手工點鈔的方法 82
3.掌握人民幣真偽的鑒別方法 90
紙幣的鑒別方法 91
硬幣的鑒別方法 91
4.掌握賬務的處理程序 92
賬務處理程序的意義 92
賬務處理的一般程序 93
賬務處理程序的種類 93
5.費用及成本核算 97
費用的分類 98
費用核算 98
6.編制財務報表 102
財務報表的編制要求 102
編制財務報表的准備工作 103
財務報表的編制方法 104
7.稅收籌划與納稅申報 110
稅收籌划的基本理論 111
稅收籌划的基本方法 111
企業稅收籌划的必要性與可行性 114
納稅申報的定義和內容 115
納稅申報方式 116
納稅申報管理程序 116
8.現代常用財務軟件 117
用友財務軟件的基本操作 117
金蝶財務軟件概述 123

第五章 會計人員須具備的職業道德
1.會計職業道德概述 128
2.會計職業道德規范的主要內容 130
愛崗敬業 130
誠實守信 131
廉潔自律 131
客觀公正 132
堅持准則 132
提高技能 133
參與管理 133
強化服務 133
3.注冊會計師職業道德基本原則 134
誠信 134
獨立性 134
客觀和公正 135
專業勝任能力和應有的關注 135
保密 135
良好職業行為 136
4.會計職業道德教育與修養 136
會計職業道德教育的含義和意義 137
會計職業道德教育的內容 137
會計職業道德教育的形式與途徑 138
會計職業道德修養的含義及意義 138
會計職業道德修養的內容 138
會計職業道德修養的提升途徑和方法 140

第六章 制作金融／財務演示文稿的必備技能
1.快速新建包含特定內容的演示文稿 142
2.根據以往報告快速制作新的報告 143
3.將文稿保存為自動放映類型 144
4.在培訓資料母版中添加企業LOGO 145
5.正確設置幻燈片的頁面 146
6.調整企業名稱文本占位符間距 147
7.旋轉幻燈片中的文本 148
8.在幻燈片中添加企業LOGO 149
9.制作可滾動顯示的文本框 150
10.調整多個重疊對象的層次關系 153
11.讓表格內容隨源表格的改變而改變 154
12.在幻燈片中調用Excel制作表格 155
13.使用表格創建圖表 156

第七章 使用Excel分析與處理金融／財務數據
1.設置銷售收入清單中的下拉列表 158
2.匯總分析銷售收入情況 160
3.快速填充序列數據 163
4.將同一單元格中數據分列 165
5.將表格中數字轉換為大寫 166
6.為表格中的數據加單位 167
7.用連字符「&」合並表中文本 168
8.隱藏工作表中的「0」值數據 170
9.在財務報表數據中添加小數點 172
10.在表格中快速填充空值單元格 173
11.同時查看不同工作表中的數據 174
12.設置單元格數據自動換行 175
13.快速將表格的行列轉換 176
14.顯示工作表中的重復值 177
15.設置「出錯警告」提示正確的數據類型或范圍 178
16.臨時隱藏不需要的數據 179

第八章 金融／財務常用模板展示
1.金融常用PPT模板 182
銀行業常用演示模板 182
保險業常用演示模板 183
證券業常用演示模板 184
2.金融常用Excel模板 185
投資表模板 185
資產記錄表模板 186
銀行卡使用記錄表模板 188
證券業報表模板 188
3.財務常用PPT模板 189
財務分析演示文稿模板 189
財務收支核算演示文稿模板 190
貸款償還分析演示文稿模板 191
籌資決策分析演示文稿模板 191
投資規划演示文稿模板 192
固定資產分析演示文稿模板 194
4.財務常用Excel模板 195
薪酬福利管理表格模板 195
會計管理表格模板 197
財務分析與管理表格模板 199
固定資產管理表格模板 205
財務預算表格模板 208